En la emisión de los comprobantes de venta para identificar al documento se usan, además del numero , un identificador adicional conocido como serie del documento. Por que se usan series? . Las series de documentos son usadas usualmente para identificar el punto emisor del documento.
Si tenemos un negocio que maneja por ejemplo 2 puntos emisores de boletas de venta , como en el caso de un negocio de venta al publico con 2 tiendas entonces se deben emitir 2 series de documentos , una serie por cada tienda.
Para gestionar las facturas y boletas en OpenERP se debe crear un diario contable por cada serie de documento.
Por ejemplo: Si se tienen 2 Facturas Series 001 y 002 y además se tiene una serie de boleta 001, se deben crear 3 Diarios Contables de Tipo Venta.
La creación de los diarios se hacen entrando a la opción :
Contabilidad-> Configuración-> Diarios
Cada Diario tendrá un secuencial que será el que controlará el numero de factura respectivo a cada serie.
Al crear la factura ( se entiende aquí "factura" en el concepto general del sistema ) se debe seleccionar el Diario del Documento Respectivo, ya sea si el cliente quiere Factura o Boleta.
Respecto a los asientos contables, tanto una factura como una boleta de venta generan los mismos asientos contables.
A veces es necesario que el Registro de Ventas tenga un secuencial único, por lo que se instala el modulo oficial de OpenERP "Numeración de la Secuencia de Asientos" (
account_sequence), lo que permitirá crear un nuevo secuencial en los diarios de venta.
 |
Modulo Numeración de la Secuencia de Asientos |
